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天力锂能涨20.5% 超募7亿元收现比低于0.3现金流连负

中国经济网北京8月29日讯 今日,新乡天力锂能股份有限公司(gongsi)(gongsi)(以下简称“天力锂能”,301152.SZ)在深交所创业板上市,截至收盘报68.69元,涨幅20.51%,振幅23.37%,成交额12.47亿元,换手率64.87%,总市值83.79亿元。 

天力锂能从事锂电池三元材料及其前驱体的(de)研发、生产及销售,主要产品(chanpin)为三元材料,用于锂电池制备,广泛应用于电动自行车、电动工具、新能源汽车以及3C等领域。 

本次发行前,天力锂能控股股东、实际控制人(ren)为王瑞庆、李雯、李轩三人(ren),王瑞庆持有公司(gongsi)(gongsi)22,880,000股股份,占公司(gongsi)(gongsi)本次发行前股本总额的(de)25.01%;李雯持有公司(gongsi)(gongsi)12,000,000股股份,占公司(gongsi)(gongsi)本次发行前股本总额的(de)13.12%;李轩持有公司(gongsi)(gongsi)12,000,000股股份,占公司(gongsi)(gongsi)本次发行前股本总额的(de)13.12%,三人(ren)合计持有公司(gongsi)(gongsi)46,880,000股股份,占公司(gongsi)(gongsi)本次发行前股本总额的(de)51.25%。 

天力锂能于2022年2月25日首发过会,深交所创业板上市委员会2022年第9次审议会议提出问询的(de)主要问题: 

1.报告期各期,发行人(ren)最终应用于电动汽车的(de)产品(chanpin)销售金额占收入比例分别为19.20%、11.23%、1.72%、4.03%。请发行人(ren)结合发行人(ren)进入电动汽车电池市场的(de)原因、相关产品(chanpin)销售金额占比变化及同行业可比公司(gongsi)(gongsi)情况,说明招股说明书中将发行人(ren)“新能源汽车锂电池正极材料市场已经形成了一定的(de)规模”作为竞争优势(youshi)进行披露的(de)合理性。请保荐人(ren)发表明确意见。 

2.请发行人(ren)结合三元前驱体、碳酸锂等主要原材料价格最新变化情况,说明原材料价格变动对(dui)发行人(ren)未来盈利能力的(de)影响。请保荐人(ren)发表明确意见。 

需进一步落实事项:请发行人(ren)结合新能源汽车锂电池正极材料的(de)收入规模和市场占有率等情况,对(dui)招股说明书中发行人(ren)的(de)相关竞争优势(youshi)进行准确披露。 

天力锂能本次在深交所创业板上市,公开发行股票3,050.0000万股,占发行后公司(gongsi)(gongsi)股份总数的(de)比例为25.00%,全部为新股发行,原股东不公开发售股份,发行价格为57.00元/股。天力锂能本次发行的(de)保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为李凯、马腾。天力锂能本次发行募集资金总额为173,850.00万元,募集资金净额为155,033.16万元。 

天力锂能最终募集资金净额较原计划多71387.50万元。 

天力锂能2022年8月23日披露的(de)招股说明书显示,公司(gongsi)(gongsi)拟募集资金83,645.66万元,计划用于淮北三元正极材料建(jian)设(she)项目、新乡三元正极材料建(jian)设(she)项目。 

天力锂能本次发行费用总额为18,816.84万元,其中,民生证券股份有限公司(gongsi)(gongsi)获得保荐及承销费用16,315.75万元。 

2019年至2021年,天力锂能营业收入分别为101,168.33万元、124,308.03万元、166,274.17万元;净利润分别为7,140.33万元、5,711.91万元、8,485.00万元;归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润分别为7,140.33万元、5,711.91万元、8,485.00万元;扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润分别为7,464.28万元、5,389.80万元、10,833.86万元;经营活动产生的(de)现金流量净额分别为6,601.68万元、-4,124.22万元、-14,413.70万元。 

2019年至2021年,天力锂能净现比分别为0.92、-0.72、-1.70。 

2019年至2021年,天力锂能主营业务收入分别为99,022.12万元、123,447.50万元、163,975.47万元,销售商品、提供劳务收到的(de)现金分别为28,322.15万元、20,856.81万元、23,871.01万元。 

2019年至2021年,天力锂能主营业务收现比分别为0.29、0.17、0.15。 

截至2022年6月30日,天力锂能总资产为219,403.19万元,较年初增加18.01%;总负债为126,197.42万元,较年初增长21.29%;2022年1-6月实现营业收入143,802.87万元,同比增长102.97%;2022年1-6月实现净利润11,339.68万元,同比增长68.96%;2022年1-6月实现扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润10,835.36万元,同比增长75.69%。 

天力锂能预计2022年1-9月实现营业收入为20.00亿元至23.00亿元,较2021年1-9月增长81.42%至108.63%;预计归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为15,000万元至18,000万元,同比增长271.56%至345.87%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为14,450万元至17,450万元,较2021年1-9月增长105.78%至148.50%。前述2022年1-9月财务数据系公司(gongsi)(gongsi)初步预计数据,不构成公司(gongsi)(gongsi)的(de)盈利预测或业绩承诺。 

2018年至2021年,天力锂能应收账款余额分别为39,215.61万元、47,254.72万元、59,732.47万元、62,299.52万元,应收账款净额分别为37,244.31万元、44,423.53万元、55,359.28万元、57,606.47万元,占营业收入的(de)比例分别为39.81%、43.91%、44.53%、34.65%。 

2018年至2021年,天力锂能应收账款逾期金额分别为11,829.01万元、11,469.14万元、11,766.22万元、6,633.40万元。2018年,天力锂能净利润为4,079.60万元。 

(责任编辑:蒋柠潞)

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